一、公司基本情況

濟(jì)寧市前衛(wèi)清掃保潔有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前衛(wèi)公司”）承接市直10條主干道、內(nèi)環(huán)高架和7座大型橋梁的清掃保潔工作，負(fù)責(zé)20座生活垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作，資金來(lái)源為環(huán)衛(wèi)集團(tuán)撥付資金，無(wú)其他收入來(lái)源。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2023年3月31日資產(chǎn)433萬(wàn)元，負(fù)債649萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為149%。公司流動(dòng)資產(chǎn)386萬(wàn)元（其中貨幣資金20萬(wàn)元，應(yīng)收賬款366萬(wàn)元）；固定資產(chǎn)47萬(wàn)元。負(fù)債主要為應(yīng)交稅費(fèi)12萬(wàn)元，應(yīng)付職工薪酬3萬(wàn)元，應(yīng)付賬款（車輛維修費(fèi)、垃圾中轉(zhuǎn)站維修費(fèi)、燃油費(fèi)等）634萬(wàn)元。

2023年第一季度已交稅費(fèi)67萬(wàn)元，主要為增值稅。公司為一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為6%。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入1113萬(wàn)元，流量?jī)纛~-23萬(wàn)元。

公司從業(yè)人員796人，其中勞務(wù)派遣310人。2023年第一季度人工成本費(fèi)用為899萬(wàn)元，占成本費(fèi)用的78%。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年第一季度收入993萬(wàn)元，完成預(yù)算的20%；成本費(fèi)用（主要為人員工資、保險(xiǎn)、電費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用）為1159萬(wàn)元，完成預(yù)算的23%。

利潤(rùn)總額-166萬(wàn)元。